績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.06% | 2.23% | -0.23% | 2.21% | 5.33% | 0.91% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.12% | 2.20% | 2.77% | 2.44% | 8.31% | 17.09% | 11.05% | 22.28% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 47% | 38% | 52% | 38% | 35% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 7.6700 | 0.0190 | 0.25% |
| 2025/04/01 | 7.6510 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 7.6490 | 0.0180 | 0.24% |
| 2025/03/30 | 7.6310 | 0.0070 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 7.6240 | 0.0290 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 7.5950 | -0.0570 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 7.6520 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 7.6670 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 7.6710 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 7.6710 | -0.0340 | -0.44% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師