績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.94% | 3.98% | 0.87% | 2.89% | 3.70% | -1.34% | 6.59% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.07% | 0.27% | -1.50% | 1.29% | 6.32% | 15.35% | 51.69% | 47.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 92% | 49% | 91% | 30% | 9% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.6030 | 0.0170 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 7.5860 | 0.0360 | 0.48% |
| 2025/04/10 | 7.5500 | 0.0710 | 0.95% |
| 2025/04/08 | 7.4790 | -0.0370 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 7.5160 | -0.0560 | -0.74% |
| 2025/04/06 | 7.5720 | -0.0270 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 7.5990 | 0.0050 | 0.07% |
| 2025/04/01 | 7.5940 | 0.0340 | 0.45% |
| 2025/03/27 | 7.5600 | 0.0450 | 0.60% |
| 2025/03/26 | 7.5150 | -0.0550 | -0.73% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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