績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 1.70% | 0.13% | 1.70% | 5.28% | -0.10% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.31% | -2.16% | 0.25% | 7.71% | 6.54% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.77% | 1.98% | 1.56% | 2.31% | 7.00% | 18.25% | 19.00% | 25.01% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 60% | 80% | 52% | 66% | 36% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.3183 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 7.3186 | 0.0070 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 7.3116 | 0.0066 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 7.3050 | 0.0034 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 7.3016 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 7.3106 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 7.3153 | 0.0012 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 7.3141 | -0.0054 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 7.3195 | -0.0063 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 7.3258 | 0.0137 | 0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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