績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.02% | -0.17% | -1.33% | -0.43% | 3.33% | 2.73% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.31% | -2.16% | 0.25% | 7.71% | 6.11% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.37% | -0.74% | -1.20% | -0.39% | 3.94% | 19.16% | 26.67% | 25.80% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 57% | 74% | 53% | 67% | 41% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 7.1694 | -0.0123 | -0.17% |
| 2025/04/06 | 7.1817 | -0.1399 | -1.91% |
| 2025/04/01 | 7.3216 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 7.3219 | 0.0070 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 7.3149 | 0.0066 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 7.3083 | 0.0034 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 7.3049 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 7.3139 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 7.3186 | 0.0011 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 7.3175 | -0.0054 | -0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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