績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.11% | 1.47% | 1.57% | 1.47% | 5.70% | 9.80% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.38% | -2.28% | 0.13% | 7.71% | 4.85% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.78% | 1.98% | 1.56% | 2.30% | 7.03% | 18.18% | 18.75% | 24.93% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 51% | 98% | 45% | 73% | 75% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.4317 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 8.4318 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 8.4366 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 8.4364 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 8.4386 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 8.4408 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 8.4369 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 8.4360 | -0.0087 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 8.4447 | 0.0034 | 0.04% |
| 2025/03/18 | 8.4413 | -0.0017 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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