績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.24% | -0.76% | -0.61% | -0.73% | 3.33% | 11.81% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.38% | -2.28% | 0.13% | 7.72% | 4.67% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.50% | 0.32% | 0.18% | 0.78% | 5.69% | 21.32% | 29.06% | 28.27% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 23% | 80% | 39% | 39% | 78% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 10.8312 | 0.0482 | 0.45% |
| 2025/04/10 | 10.7830 | -0.0242 | -0.22% |
| 2025/04/09 | 10.8072 | 0.0660 | 0.61% |
| 2025/04/08 | 10.7412 | -0.0584 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 10.7996 | 0.0258 | 0.24% |
| 2025/04/06 | 10.7738 | -0.2944 | -2.66% |
| 2025/04/01 | 11.0682 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 11.0701 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 11.0702 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 11.0764 | 0.0002 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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