績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.12% | -0.40% | -0.09% | -0.54% | 3.43% | 9.12% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.61% | -0.58% | 4.16% | 8.77% | 15.29% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.48% | -0.94% | 0.98% | -0.51% | 6.69% | 24.03% | 36.87% | 44.37% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 84% | 88% | 86% | 53% | 52% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.0052 | 0.0726 | 0.66% |
| 2025/04/08 | 10.9326 | -0.0403 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 10.9729 | 0.0230 | 0.21% |
| 2025/04/06 | 10.9499 | -0.2534 | -2.26% |
| 2025/04/01 | 11.2033 | 0.0066 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 11.1967 | 0.0077 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 11.1890 | -0.0232 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 11.2122 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.2223 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 11.2383 | -0.0097 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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