績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.48% | 1.10% | -0.46% | 1.10% | 3.03% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -1.16% | -2.03% | 0.11% | 4.91% | 6.26% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.20% | 0.43% | 2.67% | 0.76% | 7.83% | 22.15% | 29.99% | 42.08% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 85% | 82% | 61% | 80% | 17% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.3168 | 0.0120 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 11.3048 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 11.3157 | -0.0192 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.3349 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.3453 | -0.0356 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 11.3809 | 0.0040 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 11.3769 | 0.0129 | 0.11% |
| 2025/03/20 | 11.3640 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 11.3730 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 11.3726 | 0.0290 | 0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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