績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.30% | 1.09% | 2.24% | 1.51% | 5.44% | 11.35% | 12.62% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 0.29% | 0.95% | 2.51% | 6.98% | 14.78% | 50.93% | 46.26% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 67% | 82% | 43% | 56% | 85% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.5865 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/04/22 | 7.5842 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/04/21 | 7.5822 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/20 | 7.5829 | 0.0042 | 0.06% |
| 2025/04/16 | 7.5787 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 7.5777 | 0.0031 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 7.5746 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 7.5716 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/04/10 | 7.5700 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 7.5716 | 0.0027 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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