績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.52% | 1.58% | 2.99% | 1.58% | 5.35% | 7.63% | -5.24% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.42% | 3.57% | 0.87% | 3.89% | 7.93% | 17.22% | 45.77% | 49.15% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 82% | 44% | 80% | 46% | 45% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.5616 | 0.0021 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 7.5595 | 0.0125 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 7.5470 | 0.0070 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 7.5400 | 0.0050 | 0.07% |
| 2025/03/25 | 7.5350 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 7.5362 | -0.0051 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 7.5413 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 7.5455 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/03/19 | 7.5425 | 0.0154 | 0.20% |
| 2025/03/18 | 7.5271 | 0.0127 | 0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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