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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

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單位淨值 (04/07)
8.7576
-0.05%
-0.0044
近1月:0.09%近3月:1.23%近1年:6.35%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/15
基金規模:TWD5.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過95%(89/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.09%1.23%2.35%1.32%6.35%11.07%----
基準指數----------------
同組平均-6.92%-4.15%-6.44%-3.80%-0.59%12.56%48.04%43.54%
同組排名----
贏過N%基金92%88%97%89%95%85%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師