績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.73% | 0.22% | 1.55% | 1.05% | 6.85% | 9.29% | 23.31% | -- |
| 基準指數 | -1.07% | -2.57% | -0.34% | 4.34% | 9.29% | 15.27% | 42.25% | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 1.24% | 3.81% | 1.86% | 8.38% | 25.17% | 38.13% | 45.70% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 68% | 77% | 78% | 59% | 53% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.1125 | 0.0220 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 7.0905 | 0.0264 | 0.37% |
| 2025/04/21 | 7.0641 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 7.0649 | 0.0058 | 0.08% |
| 2025/04/15 | 7.0591 | 0.0099 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 7.0492 | 0.0310 | 0.44% |
| 2025/04/13 | 7.0182 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/04/10 | 7.0167 | -0.0277 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 7.0444 | 0.0504 | 0.72% |
| 2025/04/08 | 6.9940 | -0.0692 | -0.98% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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