績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.25% | 2.44% | 4.14% | 2.91% | 6.56% | 12.96% | 17.20% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 87% | 70% | 87% | 51% | 50% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.8932 | 0.0037 | 0.04% |
| 2025/04/22 | 9.8895 | 0.0046 | 0.05% |
| 2025/04/21 | 9.8849 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/04/20 | 9.8852 | 0.0174 | 0.18% |
| 2025/04/16 | 9.8678 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 9.8667 | 0.0034 | 0.03% |
| 2025/04/14 | 9.8633 | 0.0108 | 0.11% |
| 2025/04/13 | 9.8525 | 0.0228 | 0.23% |
| 2025/04/10 | 9.8297 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 9.8411 | 0.0311 | 0.32% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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