績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.01% | 0.73% | 1.85% | 1.04% | 5.34% | 6.74% | 26.96% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.78% | -0.44% | -2.17% | 0.56% | 5.68% | 14.54% | 50.62% | 45.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 49% | 87% | 53% | 62% | 79% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 10.6245 | 0.0063 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 10.6182 | 0.0128 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 10.6054 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 10.6023 | 0.0053 | 0.05% |
| 2025/04/08 | 10.5970 | -0.0141 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 10.6111 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/04/06 | 10.6091 | -0.0371 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 10.6462 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 10.6455 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 10.6417 | 0.0010 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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