績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.09% | 1.18% | 2.16% | 1.22% | 6.07% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 92% | 71% | 95% | 80% | 91% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8828 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 10.8818 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 10.8894 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/04/06 | 10.8950 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 10.8998 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 10.8996 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 10.8977 | 0.0060 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 10.8917 | 0.0048 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 10.8869 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 10.8852 | -0.0009 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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