績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.30% | 0.97% | 1.85% | 1.08% | 4.59% | 5.68% | 8.33% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 66% | 92% | 76% | 81% | 77% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.8247 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 9.8237 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 9.8237 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 9.8227 | 0.0047 | 0.05% |
| 2025/04/01 | 9.8180 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 9.8175 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 9.8144 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 9.8128 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 9.8113 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 9.8104 | 0.0011 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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