績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.08% | 1.23% | 2.32% | 1.27% | 6.76% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -7.17% | -4.39% | -6.72% | -4.05% | -0.73% | 12.56% | 48.04% | 43.54% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 92% | 87% | 97% | 88% | 97% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.2448 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/04/06 | 11.2569 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 11.2741 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 11.2716 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 11.2692 | 0.0075 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 11.2617 | 0.0098 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 11.2519 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 11.2476 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 11.2503 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 11.2445 | -0.0061 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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