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國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)

單位淨值 (04/23)
10.8157
0.62%
0.0662
近1月:-1.48%近3月:0.50%近1年:3.53%
管理費:1.00%成立日期:2022/11/03
基金規模:TWD68.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過6%(282/301)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.48%0.50%0.14%0.27%3.53%------
基準指數1.10%3.78%-0.77%1.33%8.49%------
同組平均-1.95%0.57%1.75%0.60%6.09%18.31%18.87%27.08%
同組排名------
贏過N%基金81%41%16%24%6%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師