績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.43% | 1.09% | 0.15% | 1.14% | 5.42% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 2.67% | 4.39% | -2.14% | 2.11% | 8.42% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.70% | 1.95% | 3.26% | 1.97% | 7.35% | 20.34% | 20.91% | 29.25% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 48% | 48% | 30% | 46% | 38% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.1255 | 0.0621 | 0.56% |
| 2025/04/22 | 11.0634 | 0.0400 | 0.36% |
| 2025/04/21 | 11.0234 | 0.0190 | 0.17% |
| 2025/04/20 | 11.0044 | -0.0686 | -0.62% |
| 2025/04/16 | 11.0730 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 11.0807 | 0.0407 | 0.37% |
| 2025/04/14 | 11.0400 | 0.0349 | 0.32% |
| 2025/04/13 | 11.0051 | 0.0888 | 0.81% |
| 2025/04/10 | 10.9163 | -0.0326 | -0.30% |
| 2025/04/09 | 10.9489 | -0.0580 | -0.53% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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