績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.08% | 0.20% | 3.95% | -1.42% | 7.36% | 25.03% | 19.57% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.32% | -3.57% | -2.97% | -1.43% | 2.93% | 10.23% | 44.95% | 40.46% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 91% | 90% | 84% | 71% | 72% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 12.1058 | 0.0141 | 0.12% |
| 2025/04/23 | 12.0917 | 0.0146 | 0.12% |
| 2025/04/22 | 12.0771 | 0.0424 | 0.35% |
| 2025/04/21 | 12.0347 | -0.0896 | -0.74% |
| 2025/04/16 | 12.1243 | 0.0435 | 0.36% |
| 2025/04/15 | 12.0808 | 0.0738 | 0.61% |
| 2025/04/14 | 12.0070 | -0.2233 | -1.83% |
| 2025/04/10 | 12.2303 | -0.4293 | -3.39% |
| 2025/04/08 | 12.6596 | 0.0246 | 0.19% |
| 2025/04/07 | 12.6350 | -0.1036 | -0.81% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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