績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.19% | 1.25% | 0.42% | 1.15% | 5.50% | -4.49% | -12.84% | -- |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | -0.63% | 2.07% | 2.96% | 2.03% | 7.54% | 20.60% | 18.50% | 25.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 67% | 48% | 59% | 44% | 17% | 0% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 4.9401 | 0.0069 | 0.14% |
| 2025/04/22 | 4.9332 | 0.0215 | 0.44% |
| 2025/04/21 | 4.9117 | -0.0110 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 4.9227 | 0.0064 | 0.13% |
| 2025/04/15 | 4.9163 | 0.0076 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 4.9087 | 0.0043 | 0.09% |
| 2025/04/13 | 4.9044 | 0.0076 | 0.16% |
| 2025/04/10 | 4.8968 | -0.0223 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 4.9191 | 0.0311 | 0.64% |
| 2025/04/08 | 4.8880 | -0.0501 | -1.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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