績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.10% | 2.53% | 0.27% | 2.54% | 4.97% | -7.97% | -16.65% | -12.34% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 91% | 41% | 92% | 38% | 4% | 3% | 2% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 4.7770 | 0.0107 | 0.22% |
| 2025/04/02 | 4.7663 | -0.0035 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 4.7698 | 0.0058 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 4.7640 | 0.0146 | 0.31% |
| 2025/03/27 | 4.7494 | 0.0059 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 4.7435 | -0.0129 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 4.7564 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 4.7560 | -0.0088 | -0.18% |
| 2025/03/23 | 4.7648 | -0.0085 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 4.7733 | -0.0010 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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