績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.07% | 2.64% | 0.61% | 2.64% | 6.01% | -4.47% | -12.79% | -9.40% |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 7.78% | 7.62% | 28.12% |
| 同組平均 | 0.13% | 2.22% | 2.80% | 2.45% | 8.33% | 17.09% | 11.05% | 22.28% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 74% | 53% | 78% | 55% | 18% | 4% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 4.9988 | 0.0107 | 0.21% |
| 2025/04/02 | 4.9881 | -0.0036 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 4.9917 | 0.0064 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 4.9853 | 0.0153 | 0.31% |
| 2025/03/27 | 4.9700 | 0.0062 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 4.9638 | -0.0134 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 4.9772 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 4.9767 | -0.0092 | -0.18% |
| 2025/03/23 | 4.9859 | -0.0084 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 4.9943 | -0.0010 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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