績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.01% | 2.79% | 0.62% | 2.93% | 2.91% | -0.52% | 2.25% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 92% | 42% | 93% | 30% | 10% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.1420 | 0.0247 | 0.30% |
| 2025/04/02 | 8.1173 | 0.0334 | 0.41% |
| 2025/04/01 | 8.0839 | -0.0236 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 8.1075 | 0.0109 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 8.0966 | 0.0259 | 0.32% |
| 2025/03/27 | 8.0707 | 0.0302 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 8.0405 | -0.0246 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 8.0651 | 0.0116 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 8.0535 | -0.0163 | -0.20% |
| 2025/03/23 | 8.0698 | -0.0129 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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