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安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)

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單位淨值 (04/21)
9.9075
0.02%
0.0024
近1月:-0.05%近3月:0.70%近1年:5.27%
管理費:0.55%成立日期:2019/01/22
基金規模:USD9.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過40%(180/301)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.05%0.70%2.08%0.95%5.27%17.18%26.77%--
基準指數0.62%0.77%0.92%--4.60%11.86%14.86%--
同組平均-1.48%1.09%2.42%1.23%6.41%20.28%20.85%29.19%
同組排名--
贏過N%基金88%46%93%49%40%95%94%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師