績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.29% | 1.10% | 2.66% | 1.12% | 5.83% | 18.22% | 28.63% | -- |
| 基準指數 | 0.62% | 0.77% | 0.92% | -- | 4.60% | 11.86% | 14.86% | -- |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 6% | 98% | 6% | 57% | 96% | 95% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 1251.4300 | -0.6200 | -0.05% |
| 2025/04/02 | 1252.0500 | -0.3900 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 1252.4400 | 0.0800 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 1252.3600 | 0.1700 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 1252.1900 | 0.3600 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 1251.8300 | 0.1800 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 1251.6500 | -0.0200 | -0.00% |
| 2025/03/25 | 1251.6700 | 0.0100 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 1251.6600 | 0.2900 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 1251.3700 | 0.6400 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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