績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.44% | 0.88% | 1.53% | 1.03% | 8.15% | -0.15% | -14.52% | -- |
| 基準指數 | 0.34% | 4.82% | 8.89% | 8.25% | 6.26% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.41% | 0.09% | 2.43% | 0.55% | 7.56% | 22.07% | 34.57% | 42.15% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 74% | 90% | 76% | 96% | 21% | 7% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 4.4419 | -0.0191 | -0.43% |
| 2025/04/02 | 4.4610 | -0.0235 | -0.52% |
| 2025/04/01 | 4.4845 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 4.4865 | -0.0171 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 4.5036 | 0.0031 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 4.5005 | -0.0116 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 4.5121 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 4.5136 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 4.5135 | -0.0028 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 4.5163 | -0.0009 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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