績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.02% | 2.47% | 0.19% | 2.22% | 6.17% | 2.39% | 9.21% | 30.90% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.64% | 2.75% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 42% | 36% | 39% | 69% | 55% | 56% | 84% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 10.9355 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 10.9499 | 0.0292 | 0.27% |
| 2025/04/01 | 10.9207 | 0.0176 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 10.9031 | 0.0249 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 10.8782 | 0.0252 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 10.8530 | 0.0540 | 0.50% |
| 2025/03/26 | 10.7990 | -0.0331 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 10.8321 | -0.0273 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 10.8594 | 0.0316 | 0.29% |
| 2025/03/23 | 10.8278 | -0.0611 | -0.56% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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