績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.32% | 1.45% | 0.24% | 1.04% | 7.11% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.18% | 2.47% | 3.72% | 2.50% | 8.12% | 20.39% | 20.96% | 29.31% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 22% | 45% | 26% | 21% | 67% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 98.6700 | 0.5500 | 0.56% |
| 2025/04/23 | 98.1200 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/04/22 | 98.2400 | 0.7200 | 0.74% |
| 2025/04/21 | 97.5200 | -0.6400 | -0.65% |
| 2025/04/16 | 98.1600 | 0.2700 | 0.28% |
| 2025/04/15 | 97.8900 | 0.2800 | 0.29% |
| 2025/04/14 | 97.6100 | -0.4800 | -0.49% |
| 2025/04/13 | 98.0900 | 1.0300 | 1.06% |
| 2025/04/10 | 97.0600 | -1.1800 | -1.20% |
| 2025/04/09 | 98.2400 | 1.2100 | 1.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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