績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.08% | 2.29% | -0.13% | 2.04% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.63% | 2.74% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 31% | 40% | 33% | 36% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 10.6320 | -0.1025 | -0.95% |
| 2025/04/03 | 10.7345 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 10.7489 | 0.0284 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 10.7205 | 0.0171 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 10.7034 | 0.0242 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 10.6792 | 0.0244 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 10.6548 | 0.0527 | 0.50% |
| 2025/03/26 | 10.6021 | -0.0328 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 10.6349 | -0.0270 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 10.6619 | 0.0309 | 0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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