績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 2.58% | 0.41% | 2.34% | 6.63% | 2.42% | 9.24% | 30.94% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.63% | 2.74% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 52% | 44% | 46% | 86% | 56% | 56% | 84% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 1093.6500 | -10.4600 | -0.95% |
| 2025/04/03 | 1104.1100 | -1.4300 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 1105.5400 | 2.9600 | 0.27% |
| 2025/04/01 | 1102.5800 | 1.7900 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 1100.7900 | 2.5200 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 1098.2700 | 2.5900 | 0.24% |
| 2025/03/27 | 1095.6800 | 5.4700 | 0.50% |
| 2025/03/26 | 1090.2100 | -3.3400 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 1093.5500 | -2.7400 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 1096.2900 | 3.2000 | 0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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