績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.11% | 0.52% | 0.88% | 0.52% | 5.70% | 10.58% | 12.33% | 26.64% |
| 基準指數 | -1.07% | -2.62% | -0.51% | 4.22% | 9.29% | 14.17% | 24.83% | 57.13% |
| 同組平均 | -1.31% | 0.32% | 2.55% | 0.65% | 7.70% | 22.08% | 30.20% | 42.01% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 67% | 66% | 87% | 64% | 72% | 69% | 33% | 31% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.6577 | 0.0087 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 6.6490 | 0.0053 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 6.6437 | -0.0152 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 6.6589 | -0.0434 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 6.7023 | -0.0165 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 6.7188 | -0.0075 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 6.7263 | 0.0060 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 6.7203 | 0.0095 | 0.14% |
| 2025/03/20 | 6.7108 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 6.7165 | 0.0123 | 0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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