績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.48% | 1.50% | 1.12% | 0.82% | 5.99% | -1.85% | -- | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.75% | 4.42% | 5.35% | 5.65% | 10.77% | 24.02% | 50.89% | 49.33% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 43% | 27% | 50% | 40% | 27% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.2303 | 0.0130 | 0.18% |
| 2025/04/23 | 7.2173 | 0.0073 | 0.10% |
| 2025/04/22 | 7.2100 | 0.0074 | 0.10% |
| 2025/04/21 | 7.2026 | 0.0237 | 0.33% |
| 2025/04/16 | 7.1789 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/04/15 | 7.1824 | 0.0166 | 0.23% |
| 2025/04/14 | 7.1658 | 0.0282 | 0.40% |
| 2025/04/13 | 7.1376 | -0.0232 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 7.1608 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 7.1585 | 0.0150 | 0.21% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師