績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.43% | 0.68% | 0.48% | 0.54% | 4.44% | -1.85% | -- | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.36% | 1.98% | 1.06% | 2.04% | 6.52% | 20.93% | 46.10% | 45.64% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 43% | 27% | 50% | 40% | 27% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.2403 | 0.0396 | 0.55% |
| 2025/04/02 | 7.2007 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 7.2034 | 0.0042 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 7.1992 | 0.0032 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 7.1960 | 0.0181 | 0.25% |
| 2025/03/27 | 7.1779 | 0.0208 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 7.1571 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 7.1627 | 0.0078 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 7.1549 | -0.0174 | -0.24% |
| 2025/03/23 | 7.1723 | -0.0100 | -0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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