績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.12% | 1.45% | 1.22% | 0.83% | 5.74% | -1.69% | -3.71% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | 1.62% | 4.21% | 5.20% | 5.44% | 10.62% | 23.99% | 50.85% | 49.30% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 42% | 26% | 49% | 39% | 26% | 13% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.3547 | 0.0103 | 0.10% |
| 2025/04/22 | 10.3444 | 0.0110 | 0.11% |
| 2025/04/21 | 10.3334 | 0.0346 | 0.34% |
| 2025/04/16 | 10.2988 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/04/15 | 10.3037 | 0.0239 | 0.23% |
| 2025/04/14 | 10.2798 | 0.0829 | 0.81% |
| 2025/04/13 | 10.1969 | -0.0334 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 10.2303 | 0.0059 | 0.06% |
| 2025/04/09 | 10.2244 | 0.0221 | 0.22% |
| 2025/04/08 | 10.2023 | -0.0313 | -0.31% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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