績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.24% | -3.48% | -1.52% | -2.69% | 5.20% | 16.07% | 39.75% | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | 5.53% | 15.50% | 42.62% | -- |
| 同組平均 | -1.20% | 0.43% | 2.67% | 0.76% | 7.83% | 22.15% | 29.99% | 42.08% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 4% | 1% | 16% | 3% | 45% | 96% | 88% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.2585 | -0.1364 | -1.45% |
| 2025/04/02 | 9.3949 | 0.0114 | 0.12% |
| 2025/04/01 | 9.3835 | 0.0058 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 9.3777 | -0.0340 | -0.36% |
| 2025/03/30 | 9.4117 | -0.0401 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 9.4518 | -0.0304 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 9.4822 | -0.0330 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 9.5152 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 9.5110 | 0.0275 | 0.29% |
| 2025/03/23 | 9.4835 | -0.0011 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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