績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.16% | 1.08% | 0.93% | 1.17% | 5.76% | 5.51% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.18% | 2.47% | 3.72% | 2.50% | 8.12% | 20.39% | 20.96% | 29.31% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 34% | 47% | 25% | 29% | 73% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.0984 | 0.0232 | 0.33% |
| 2025/04/23 | 7.0752 | 0.0223 | 0.32% |
| 2025/04/22 | 7.0529 | 0.0303 | 0.43% |
| 2025/04/21 | 7.0226 | -0.0212 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 7.0438 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 7.0436 | 0.0174 | 0.25% |
| 2025/04/14 | 7.0262 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/04/13 | 7.0349 | -0.0054 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 7.0403 | -0.0440 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 7.0843 | 0.0464 | 0.66% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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