績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 2.01% | 0.60% | 1.96% | 5.65% | 5.51% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.11% | 2.61% | 2.70% | 2.82% | 7.92% | 17.39% | 16.56% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 26% | 48% | 29% | 54% | 73% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.2083 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/02 | 7.2092 | 0.0216 | 0.30% |
| 2025/04/01 | 7.1876 | 0.0063 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 7.1813 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 7.1807 | 0.0239 | 0.33% |
| 2025/03/27 | 7.1568 | 0.0099 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 7.1469 | -0.0248 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 7.1717 | 0.0071 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 7.1646 | -0.0076 | -0.11% |
| 2025/03/23 | 7.1722 | -0.0151 | -0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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