績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.57% | 0.76% | 0.63% | 0.84% | 4.88% | 1.97% | -- | -- |
| 基準指數 | -2.79% | 6.27% | 6.21% | -1.03% | 3.37% | 18.91% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.11% | -1.44% | -0.83% | 0.61% | 4.82% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 79% | 34% | 77% | 36% | 15% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.4458 | 0.0240 | 0.32% |
| 2025/04/22 | 7.4218 | 0.0316 | 0.43% |
| 2025/04/21 | 7.3902 | -0.0226 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 7.4128 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 7.4124 | 0.0177 | 0.24% |
| 2025/04/14 | 7.3947 | 0.0052 | 0.07% |
| 2025/04/13 | 7.3895 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/04/10 | 7.3915 | -0.0448 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 7.4363 | 0.0515 | 0.70% |
| 2025/04/08 | 7.3848 | -0.0510 | -0.69% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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