績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 2.01% | 0.60% | 1.96% | 5.65% | 5.61% | 12.57% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 24% | 48% | 28% | 54% | 74% | 67% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.3072 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/04/02 | 8.3083 | 0.0249 | 0.30% |
| 2025/04/01 | 8.2834 | 0.0072 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 8.2762 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 8.2754 | 0.0274 | 0.33% |
| 2025/03/27 | 8.2480 | 0.0115 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 8.2365 | -0.0286 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 8.2651 | 0.0082 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 8.2569 | -0.0088 | -0.11% |
| 2025/03/23 | 8.2657 | -0.0173 | -0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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