績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.21% | 0.93% | 0.63% | 0.98% | 5.13% | 3.65% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.18% | 2.47% | 3.72% | 2.50% | 8.12% | 20.39% | 20.96% | 29.31% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 26% | 37% | 21% | 16% | 62% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 9.8664 | 0.0321 | 0.33% |
| 2025/04/23 | 9.8343 | 0.0308 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 9.8035 | 0.0420 | 0.43% |
| 2025/04/21 | 9.7615 | -0.0302 | -0.31% |
| 2025/04/16 | 9.7917 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 9.7916 | 0.0239 | 0.24% |
| 2025/04/14 | 9.7677 | 0.0621 | 0.64% |
| 2025/04/13 | 9.7056 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 9.7134 | -0.0609 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 9.7743 | 0.0639 | 0.66% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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