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宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)

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單位淨值 (04/09)
9.2413
0.15%
0.0141
近1月:-0.33%近3月:1.16%近1年:6.45%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/25
基金規模:TWD10.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過91%(163/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.33%1.16%2.05%1.29%6.45%8.55%11.86%--
基準指數----------------
同組平均-3.98%-1.10%-4.08%-1.31%3.02%13.70%49.55%44.99%
同組排名--
贏過N%基金87%71%94%83%91%81%26%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師