績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.17% | -0.51% | 0.08% | 0.15% | 5.65% | 3.85% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.52% | -0.38% | 4.35% | 8.80% | 16.13% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.28% | 0.37% | 2.77% | 0.92% | 7.39% | 25.11% | 38.06% | 45.63% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 65% | 59% | 70% | 43% | 29% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 9.6608 | 0.0304 | 0.32% |
| 2025/04/20 | 9.6304 | -0.0314 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 9.6618 | 0.0222 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 9.6396 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 9.6353 | 0.0208 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 9.6145 | 0.0488 | 0.51% |
| 2025/04/10 | 9.5657 | 0.0072 | 0.08% |
| 2025/04/09 | 9.5585 | -0.0247 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 9.5832 | 0.0337 | 0.35% |
| 2025/04/07 | 9.5495 | -0.0154 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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