績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.42% | 1.17% | 0.37% | 1.17% | 5.47% | 3.22% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.52% | -0.38% | 4.35% | 8.80% | 15.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.20% | 0.43% | 2.67% | 0.76% | 7.83% | 22.15% | 29.99% | 42.08% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 84% | 78% | 81% | 67% | 31% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.8203 | 0.0085 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 7.8118 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 7.8099 | -0.0115 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 7.8214 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 7.8289 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 7.8459 | 0.0041 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 7.8418 | 0.0075 | 0.10% |
| 2025/03/20 | 7.8343 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 7.8373 | 0.0056 | 0.07% |
| 2025/03/18 | 7.8317 | 0.0181 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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