績效表現更新日期：2025/03/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.25% | 1.01% | 2.15% | 0.87% | 4.74% | 1.95% | 1.36% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.25% | 0.37% | 0.70% | 2.24% | 8.28% | 14.42% | 22.30% | 40.39% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 70% | 81% | 25% | 58% | 71% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 10.4991 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/12 | 10.4961 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/11 | 10.4950 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 10.4947 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/09 | 10.4941 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/06 | 10.4931 | 0.0040 | 0.04% |
| 2025/03/05 | 10.4891 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/04 | 10.4880 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/03 | 10.4866 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/03/02 | 10.4837 | 0.0065 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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