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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/03/12 4.73%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

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單位淨值 (03/12)
10.4961
0.01%
0.0011
近1月:0.26%近3月:0.98%近1年:4.73%
管理費:0.60%成立日期:2019/04/28
基金規模:TWD8.6億2025/01/30
同組別排名:
贏過59%(763/1881)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.26%0.98%2.12%0.84%4.73%1.95%1.36%--
基準指數----------------
同組平均-1.21%0.11%0.50%2.02%7.83%14.42%22.30%40.39%
同組排名--
贏過N%基金54%70%82%26%59%71%45%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1210.49610.00110.01%
2025/03/1110.49500.00030.00%
2025/03/1010.49470.00060.01%
2025/03/0910.49410.00100.01%
2025/03/0610.49310.00400.04%
2025/03/0510.48910.00110.01%
2025/03/0410.48800.00140.01%
2025/03/0310.48660.00290.03%
2025/03/0210.48370.00650.06%
2025/02/2610.47720.00170.02%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師