績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.35% | 1.00% | 1.80% | 1.01% | 5.12% | 2.11% | 1.43% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.58% | -0.49% | -3.08% | -0.19% | 3.71% | 12.47% | 39.64% | 43.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 53% | 91% | 50% | 73% | 73% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.4370 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 8.4352 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 8.4327 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 8.4319 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 8.4315 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 8.4311 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 8.4291 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/19 | 8.4275 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 8.4265 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 8.4261 | -0.0001 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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