績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.83% | -0.59% | 0.51% | 0.30% | 6.55% | 12.92% | 30.97% | 19.58% |
| 基準指數 | 3.41% | 1.78% | 7.67% | 6.39% | 4.10% | 13.65% | 21.93% | -- |
| 同組平均 | -3.05% | -1.43% | -0.78% | 0.75% | 5.15% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 72% | 31% | 72% | 52% | 50% | 63% | 22% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 0.2162 | 0.0006 | 0.28% |
| 2025/04/22 | 0.2156 | 0.0012 | 0.56% |
| 2025/04/21 | 0.2144 | 0.0003 | 0.14% |
| 2025/04/20 | 0.2141 | 0.0004 | 0.19% |
| 2025/04/17 | 0.2137 | 0.0004 | 0.19% |
| 2025/04/16 | 0.2133 | 0.0005 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 0.2128 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 0.2128 | 0.0001 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 0.2127 | 0.0010 | 0.47% |
| 2025/04/10 | 0.2117 | -0.0012 | -0.56% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師