績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.26% | -2.74% | -4.54% | -1.40% | 3.53% | 1.48% | 26.92% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 0.46% | 1.09% | 2.69% | 7.23% | 14.83% | 51.00% | 46.33% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 18% | 19% | 14% | 29% | 71% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.7400 | 0.0400 | 0.52% |
| 2025/04/22 | 7.7000 | 0.0500 | 0.65% |
| 2025/04/21 | 7.6500 | 0.0400 | 0.53% |
| 2025/04/20 | 7.6100 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 7.6300 | 0.0200 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 7.6100 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/14 | 7.6000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 7.6000 | 0.0500 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 7.5500 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/09 | 7.5900 | -0.0900 | -1.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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