績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.81% | 0.71% | -0.06% | 0.77% | 4.60% | 6.79% | 16.36% | 16.36% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.64% | 2.75% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 3% | 33% | 4% | 26% | 80% | 81% | 42% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 17.0500 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/04/02 | 17.1300 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 17.1700 | 0.0100 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 17.1600 | 0.0200 | 0.12% |
| 2025/03/30 | 17.1400 | 0.0100 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 17.1300 | 0.0100 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 17.1200 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 17.1300 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 17.1600 | 0.0100 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 17.1500 | -0.0100 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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