績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.13% | 0.85% | 4.71% | 0.85% | 5.94% | 3.84% | -0.61% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.96% | 4.14% | 1.43% | 4.47% | 8.54% | 17.71% | 46.15% | 49.83% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 72% | 50% | 70% | 46% | 33% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.7227 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/03/30 | 9.7379 | 0.0223 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 9.7156 | 0.0097 | 0.10% |
| 2025/03/26 | 9.7059 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 9.7093 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 9.7066 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 9.7120 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 9.7155 | 0.0142 | 0.15% |
| 2025/03/19 | 9.7013 | 0.0258 | 0.27% |
| 2025/03/18 | 9.6755 | 0.0057 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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